潞安集团关于《潞安“明星”煤制油项目身陷债务泥潭》等报道的澄清说明

针对2018年8月20日中国能源报发表的《记者调查丨潞安“明星”煤制油项目身陷债务泥潭》，以及微信公众号“债市观察”等转发的《负债2000亿的潞安集团被曝债务危机！明星煤制油项目子公司欠逾亿工程款3年！》等不实报道，我公司特做出如下说明。

一、潞安集团整体经营情况良好，近年来经营业绩稳步增长

潞安集团是山西省属五大煤炭集团之一，2017年潞安集团资产总额2417.79亿元，负债总额1921.91亿元，资产负债率79.49%、较同期降低4.7%，全年累计营业收入1607.50亿元，实现利润总额29.30亿元、同比增盈10.66倍，在全国同类企业中排名前列。2018年6月末资产总额2433.66亿元、负债总额1913.37亿元，资产负债率78.62%、较年初降低0.87%，累计营业收入859.92亿元、同比增加16.79%，实现利润总额16.56亿元、同比增盈2.53倍，经营情况稳中有升。

潞安集团支付能力正常，至今未发生任何一笔债务违约事件，主体评级AAA级，倍受资本市场好评与追捧，尤其8月3日发行的20亿元超短期融资券，票面利率3.90%，创2017年山西省煤炭企业发债价格新低，更是代表了本公司在资本市场的良好信誉。

二、山西潞安纳克碳一化工有限公司生产经营正常，完全具备偿债能力

报道中涉及的企业山西潞安纳克碳一化工有限公司（以下简称“潞安纳克”）是潞安集团下属的三级子公司（潞安集团—潞安煤基合成油公司—潞安纳克），主要生产合成基础油和环保溶剂油，生产经营正常。

报道中提到的中国化学工程第十四建设有限公司（简称“中化十四建”）承担潞安纳克项目一期和二期建设施工。工程交付三年来，中化十四建累计开具工程发票23960.54万元。潞安纳克累计已支付工程款20513.75万元，支付率达85.61%。连续三年支付了2亿多工程款，充分表明潞安纳克的支付能力。

特别需要提醒注意的是：至2018年5月末，中化十四建累计开具工程发票18960.54万元，而潞安纳克根据十四化建公司开具发票金额100%支付工程款18960.54万元。

2018年6月，中化十四建开具工程发票5000万元，与潞安纳克约定每月支付500万元工程款，至2018年8月20日，潞安纳克支付工程款1553.21万元，完全按照承诺如期付款。

三、潞安纳克与中化十四建工程款项支付纠纷产生的原因及实际情况

潞安纳克是由潞安煤基合成油公司与民营企业上海纳克润滑技术有限公司（以下简称“上海纳克”）共同出资成立，注册资金5000万元，双方股权比例为50%：50%。由于潞安纳克公司是合资公司，且股比50%：50%，潞安煤基油公司与上海纳克公司有共同承担债务和分享利润的权利和义务。合作期间，潞安煤基油公司就增资扩股以进一步增强支付能力多次与上海纳克协商，但上海纳克资金紧张,无力增资。目前，潞安煤基油公司正与上海纳克协商，收购上海纳克持有的潞安纳克股份。

综上所述，中国能源报及“债市观察”等媒体将潞安集团下属三级子公司的债务纠纷和股东增资存在的分歧，夸大为潞安集团深陷债务危机，进行了有失公允、严重失实的报道，误导了社会舆情，影响了企业形象。

四、全力以赴推动项目效益发展

潞安纳克公司产品PAO属于全球首套以煤为原料生产的替代进口的全合成基础油，今年达到1万吨的产能；溶剂油产品受到市场和客户的高度好评，今年能达到2万吨的设计产能。按照目前产品价格推算，2018年，潞安纳克公司将完成1.7亿元的产值，2019年预计达到3-3.5亿元的产值。

潞安集团在润滑油领域目前有35万吨/年的Ⅲ类+基础油、1万吨/年的中高粘度PAO基础油、3000吨/年的mPAO示范装置以及10万吨/年的太行润滑油装置，随着以上装置的相继投产，潞安纳克公司也将实现满负荷运行。特别是mPAO示范装置采用潞安集团和中国科学院上海高研院联合开发的茂金属催化工艺，利用潞安煤基油公司的资源优势和烯烃分离提纯技术优势，生产高品质的低粘度mPAO产品。相较传统PAO有更低的蒸发损失，更高的粘度指数，更低的倾点。潞安集团mPAO示范装置将填补国内空白，进一步推动中国合成基础油事业的技术进步和可持续发展。

                                           潞 安 集 团

                                            2018年8月25日