本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
●委托理财产品：风险低、期限短，市场风险基本可控的国债逆回购产品。
●委托理财额度及期限：不超过人民币 50,000 万元，额度内资金可以循
环滚动使用。
●履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 17 召开公司第七届董事会第
二十一次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
本事项无需提交公司股东大会审议。

        一、委托理财的基本情况
        为盘活公司闲余流动资金，提高资金利用效率和收益，在保证公司流动资金
安全和灵活使用前提下，公司拟借助全资子公司长治市潞安潞欣投资咨询有限公
司（以下简称“潞欣公司”）平台，开展国债逆回购业务，金额不超过人民币伍
亿元。具体情况如下：
        （一）投资目的
        为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金保值增值。
        （二）投资额度
        不超过人民币 50,000 万元，额度内资金可以循环滚动使用。
        （三）投资期限
        使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。
        （三）投资品种
        用于进行国债逆回购投资，产品期限最长不超过 182 天。
        （四）资金来源
        公司闲置自有资金。
        二、受托方基本情况
        公司拟委托潞欣公司开展国债逆回购业务，并按照业务收益总额的 15%支付
服务费用。
        潞欣公司是公司全资子公司，成立于 2003 年 5 月，注册资本 220 万元，主
营业务为投资咨询、软件开发、房地产信息咨询等。
         三、风险及风险控制措施
        1、受托方为公司全资子公司，指定投资品种为国债逆回购产品，风险低且
期限短，市场风险基本可控。潞欣公司已制定相应的业务管理制度和应急处置预
案。公司财务管理部负责及时分析和跟踪产品投向及进展情况，若业务开展存在
可能影响资金安全的风险，将及时采取防控措施，确保投资风险可控。
        2、截止 2023 年 12 月底，公司资产负债率为 43%，期末货币资金 267.51 亿
元，期末总资产 867.62 亿元，期末净资产 494.19 亿元。本次理财投资金额不超
过人民币伍亿元，占最近一期期末货币资金比例为 1.87%，占公司最近一期总资
产比例 0.58%，占公司最近一期净资产比例 1.01%，不会对公司现金流动性、营
运资金充裕性和日常经营等造成重大影响。
        四、履行的审议程序
        2024 年 4 月 17 召开的公司第七届董事会第二十一次会议，审议并通过了
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响公司主营业
务的正常开展和确保资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 50,000 万
元的自有资金进行委托理财。本次委托理财事项在董事会审批权限范围内，无需
提交公司股东大会审议。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日